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No mundo do mercado cambial, existe frequentemente uma discrepância entre os custos de crescimento e de maturidade e os retornos finais.

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O custo de se tornar um trader de Forex verdadeiramente bem-sucedido é muito maior do que muitos investidores antecipam. Isto é semelhante às elevadas propinas de muitas universidades privadas na China, onde os estudantes, após quatro anos de trabalho árduo, ainda lutam para cobrir as despesas universitárias de quatro anos.
Da mesma forma, no mercado Forex, o custo de tempo para os investidores é extremamente elevado, um custo que ninguém pode suportar. Excluindo o período de crescimento, o período ideal para uma pessoa se esforçar dura apenas cerca de trinta anos. O mercado Forex em si é um campo extremamente exigente. Enquanto que noutros sectores, se pode sobreviver, no mercado do Forex, existem apenas dois resultados: o sucesso ou o fracasso.
De acordo com análises estatísticas relevantes, alcançar o sucesso no mercado Forex demora em média cinco a dez anos e implica incorrer em mais de 100.000 dólares em custos irrecuperáveis. A maioria dos traders de Forex passa a vida inteira simplesmente a jogar, desperdiçando inúmeras horas sem colher os frutos, e acabando por abandonar o mercado Forex com arrependimento. Então, como é que alguém se pode tornar um trader de Forex bem-sucedido? A resposta é a persistência. De facto, apenas aqueles que mantêm a confiança e perseveram no mercado Forex, apesar de sofrerem inúmeras perdas, podem alcançar o sucesso. Todos os traders de Forex sabem que o caminho para o mercado Forex está repleto de dificuldades e obstáculos, e a dor e o sofrimento que enfrentam são longos e profundos. Sem perseverança e determinação inabalável, é difícil perseverar. Um trader de Forex que aspira ao sucesso deve suportar uma dor e um sofrimento insuportáveis para as pessoas comuns. Todos os traders de Forex compreendem que o preço do mercado Forex é extremamente elevado. Só aqueles que estão dispostos a pagar o preço podem colher os frutos. No entanto, este preço elevado é uma dura realidade para os traders de Forex. Muitos investidores dedicam a vida inteira ao mercado Forex, apenas para sair com arrependimento, tendo desperdiçado tempo e juventude. Esta é a realidade.

No campo dos investimentos e das negociações cambiais, os grandes investidores de longo prazo ignoram frequentemente os traders de curto prazo.

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Isto porque as suas filosofias de investimento são completamente diferentes, sem uma base de comunicação comum, e qualquer tentativa de partilhar e interagir com eles seria apenas uma perda de tempo.
Os investidores sofisticados e de grande dimensão não prestam atenção aos autoproclamados traders de curto prazo "bem-sucedidos". Na sua essência, as negociações de curto prazo não cumprem objetivamente os critérios para um investimento bem-sucedido: não conseguem alcançar uma rentabilidade sustentável e a escassez de capital torna ainda mais difícil o sucesso. O "sucesso" alegado pelos traders de curto prazo é apenas uma falsa pretensão, que não vale o esforço nem a justificação — tais argumentos não trazem qualquer benefício para a prática de investimento.
Se as negociações de curto prazo pudessem realmente gerar lucros elevados, as entidades com bons recursos, como as instituições soberanas, os fundos e os bancos de investimento, recrutariam, sem dúvida, estes traders de curto prazo qualificados para maximizar os seus retornos. No entanto, na realidade, estas instituições não adoptaram esta abordagem, demonstrando que a probabilidade de sucesso nas negociações de curto prazo é extremamente baixa. Não acredite cegamente em alguns "mitos de fundos". Mesmo que os indivíduos por detrás destes casos já não existam, se o modelo realmente funcionar, os bancos de investimento participarão, sem dúvida, activamente. Na verdade, muitos dos chamados "mitos" podem ser esquemas elaborados que simplesmente não foram investigados. O esquema Ponzi que envolve o ex-presidente do Nasdaq é um excelente exemplo.

No domínio dos investimentos e das negociações cambiais, o valor das qualificações deve ser encarado com cautela. Em alguns casos, podem tornar-se um obstáculo que restringe a vitalidade do mercado.

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O declínio do mercado cambial de Hong Kong está intimamente ligado às suas rigorosas regulamentações de licenciamento. Embora o rigoroso processo de revisão e aprovação de licenças individuais e empresariais possa parecer padronizado, na verdade torna-se um obstáculo que restringe o desenvolvimento de investimentos e negociações.
No mercado cambial de Hong Kong, os corretores qualificados sofrem frequentemente de relutância em assumir riscos e de falta de competências práticas de negociação. As suas certificações não oferecem qualquer benefício real na negociação prática. Por outro lado, os traders não qualificados, mas capazes, estão dispostos a correr riscos, mas a falta de um sistema local de gestão de MAM ou PAMM dificulta o reconhecimento e as oportunidades de mercado.
Isto cria uma contradição: tal como a exigência de um diploma para participar em operações cambiais, o risco inerente ao investimento em forex entra em conflito com a aversão ao risco dos traders certificados. Esta contradição levou à perda de vitalidade do mercado cambial de Hong Kong. O sistema de certificação individual é apenas um fator que contribui, mas outros fatores não devem ser ignorados.
Fundamentalmente, a causa raiz desta situação reside no facto de a gestão do mercado cambial de Hong Kong ser dominada por entidades desconhecedoras dos fundamentos do sector.

Durante as operações cambiais, muitos traders desconhecem o impacto negativo da elevada alavancagem, deixando-os vulneráveis a perdas rápidas e até mesmo a chamadas de margem num curto espaço de tempo.

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No mercado cambial, os pequenos investidores de retalho constituem a grande maioria dos traders. Estes pequenos investidores de retalho partilham frequentemente as seguintes características comuns: experiência limitada em investimentos, psicologia de negociação despreparada e, muitas vezes, entram no mercado com fantasias irrealistas de enriquecer da noite para o dia. No entanto, são também o grupo com o capital mais limitado. Devido ao seu pequeno capital, muitas vezes, inconscientemente, optam por utilizar a alavancagem. Embora a negociação em moeda estrangeira envolva intrinsecamente alavancagem, os pequenos investidores de retalho desconhecem em grande parte os riscos potenciais da alavancagem.
Não é surpresa, portanto, que os pequenos investidores de retalho comparem a alavancagem à usura. Normalmente, os pobres recorrem à usura devido a restrições financeiras, enquanto os ricos, com os seus amplos fundos, a evitam. No entanto, uma vez que recorrem à usura, têm uma grande probabilidade de serem roubados por ela, uma prática que os países de todo o mundo estão a reprimir. As pessoas pobres recorrem frequentemente a agiotas por desespero, o que acaba por deixá-las em apuros. A menos que consigam duplicar os seus lucros num curto espaço de tempo e pagar o empréstimo atempadamente, este cenário é praticamente um milagre na vida real. É claro que mesmo os investidores forex bem financiados podem ver-se em desvantagem se utilizarem uma elevada alavancagem. Simplesmente por possuírem amplos recursos, normalmente evitam utilizar alavancagem. Mesmo que o façam, correm o risco de cair numa armadilha. No entanto, como os seus fundos são tão abundantes, até o uso de alavancagem é essencialmente gratuito, pelo que optam frequentemente por não a utilizar. É também por isso que as plataformas e corretoras de negociação forex não estão a receber grandes investidores — não podem lucrar com ordens stop-loss ou chamadas de margem, e podem apenas observar como os grandes investidores utilizam as suas plataformas gratuitamente para obter lucros enormes.

Na negociação forex, a capacidade dos investidores de absorver totalmente todas as flutuações do mercado (positivas e negativas) após construírem e aumentarem as suas posições é um indicador-chave do sucesso da negociação.

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Na prática, muitos investidores tendem a entrar em pânico quando as suas posições totais se tornam negativas, temendo perdas contínuas. No entanto, é importante compreender que se o ponto de entrada estiver dentro de um extremo histórico (fundo ou topo) e o investidor estiver a acumular uma posição base para uma posição de longo prazo de vários anos, tais flutuações são uma parte inevitável da negociação normal e não há necessidade de ansiedade excessiva. Os modelos operacionais das grandes instituições financeiras oferecem importantes insights: os fundos, as instituições e os fundos soberanos constroem normalmente posições contra as tendências do mercado, resultando inevitavelmente em perdas flutuantes significativas. Esta "assunção ativa de perdas" é uma característica inerente às suas operações. Devido ao grande volume de capital envolvido, a construção de posições não é um processo rápido. Mesmo que estejam a comprar em baixas para construir posições de alta a longo prazo, ou a vender em altas para estabelecer posições de baixa a longo prazo, o processo leva tempo a ser concluído. Isto difere fundamentalmente das operações dos investidores de retalho com capital mais reduzido — que, com o seu capital mais reduzido, podem construir posições de longo prazo em dias, se não em horas.
No final do dia, os investidores passam anos a melhorar a sua psicologia de negociação, visando, em última análise, o seguinte: a capacidade de suportar perdas flutuantes durante a fase de construção da pré-tendência e proteger os lucros flutuantes durante a continuação da tendência. Este princípio aparentemente simples, no entanto, torna-se um estrangulamento para a vida para a maioria dos investidores e a razão fundamental pela qual lutam para alcançar um crescimento patrimonial significativo.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou